资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 799.61 | 458.11 | 14,898.37 | 6,112.20 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 772.36 | 1,817.99 | 1,550.01 | 874.48 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 22.85 | 31.10 | 23.09 | 7.83 |
清算备付金 | 44.39 | 14.64 | 61.79 | 26.03 |
应收股票清算款 | 0.00 | 1,020.47 | 707.31 | 0.00 |
新股申购款 | 5.35 | 13.47 | 837.25 | 13,792.85 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 77,290.70 | 145,641.49 | 175,955.15 | 75,883.78 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 54.55 | 98.71 | 103.59 | 18.46 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 13.64 | 24.68 | 25.90 | 4.61 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,049.97 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 209.49 | 14,401.26 | 5,742.85 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 17.17 | 19.85 | 30.98 | 6.27 |
其他应付款项 | 58.46 | 49.03 | 56.77 | 47.33 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
应付赎回款 | 1,415.73 | 1,156.69 | 1,266.18 | 293.16 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 4.87 | 6.24 | 10.03 | 2.24 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,564.43 | 1,564.69 | 15,894.70 | 10,165.40 |
基金单位总额 | 56,969.51 | 111,527.92 | 123,591.08 | 54,211.84 |
未分配净收益 | 18,756.76 | 32,548.88 | 36,469.37 | 11,506.54 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 75,726.27 | 144,076.81 | 160,060.44 | 65,718.39 |
负债及持有人权益合计 | 77,290.70 | 145,641.49 | 175,955.15 | 75,883.78 |