资产负债表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 76.58 | 540.47 | 125.64 | 272.70 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.62 | 1.53 | 4.24 | 4.84 |
清算备付金 | 7.54 | 5.67 | 27.04 | 14.93 |
应收股票清算款 | 0.00 | 118.04 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 0.13 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 16,480.21 | 19,921.81 | 24,530.62 | 41,837.36 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 11.03 | 13.54 | 16.32 | 28.84 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.76 | 3.39 | 4.08 | 7.21 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 32.22 | 18.65 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 46.99 | 58.47 | 50.30 | 63.97 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 7.65 | 37.53 | 49.65 | 94.47 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.37 | 0.57 | 0.52 | 2.08 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 101.03 | 132.14 | 120.87 | 196.57 |
基金单位总额 | 13,001.87 | 16,036.87 | 19,444.43 | 33,436.36 |
未分配净收益 | 3,377.31 | 3,752.80 | 4,965.32 | 8,204.43 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 16,379.18 | 19,789.67 | 24,409.75 | 41,640.79 |
负债及持有人权益合计 | 16,480.21 | 19,921.81 | 24,530.62 | 41,837.36 |