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东方强化收益债券(400016)

2021-06-22     1.2854-0.0311%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,898.376,112.20102.4061.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,550.01874.48429.42459.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.097.834.249.21
  清算备付金61.7926.0319.37143.17
  应收股票清算款707.310.00477.2941.95
  新股申购款837.2513,792.8518.433.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值175,955.1575,883.7828,733.0528,109.83
负债
  应付基金管理费103.5918.4619.1820.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.904.614.795.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.004,049.970.00550.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14,401.265,742.850.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.986.2712.4315.01
  其他应付款项56.7747.3355.8547.42
  应付利息0.000.510.000.00
  应付赎回款1,266.18293.1667.7027.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.032.242.322.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,894.7010,165.40162.28667.89
  基金单位总额123,591.0854,211.8424,564.5824,063.68
  未分配净收益36,469.3711,506.544,006.183,378.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值160,060.4465,718.3928,570.7727,441.94
  负债及持有人权益合计175,955.1575,883.7828,733.0528,109.83