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东方强化收益债券(400016)

2024-09-30     1.27251.1607%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款76.58540.47125.64272.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.621.534.244.84
  清算备付金7.545.6727.0414.93
  应收股票清算款0.00118.040.000.00
  新股申购款0.120.100.060.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,480.2119,921.8124,530.6241,837.36
负债
  应付基金管理费11.0313.5416.3228.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.763.394.087.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款32.2218.650.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项46.9958.4750.3063.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.6537.5349.6594.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.370.570.522.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额101.03132.14120.87196.57
  基金单位总额13,001.8716,036.8719,444.4333,436.36
  未分配净收益3,377.313,752.804,965.328,204.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,379.1819,789.6724,409.7541,640.79
  负债及持有人权益合计16,480.2119,921.8124,530.6241,837.36