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东方强化收益债券(400016)

2023-11-29     1.2296-0.0406%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款125.64272.701,095.97799.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00772.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.244.8411.5922.85
  清算备付金27.0414.9316.6044.39
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.060.135.775.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,530.6241,837.3653,872.2377,290.70
负债
  应付基金管理费16.3228.8435.0954.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.087.218.7713.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00218.440.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0017.17
  其他应付款项50.3063.9762.4958.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款49.6594.47152.151,415.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.522.083.574.87
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额120.87196.57480.511,564.43
  基金单位总额19,444.4333,436.3641,665.2356,969.51
  未分配净收益4,965.328,204.4311,726.4918,756.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,409.7541,640.7953,391.7275,726.27
  负债及持有人权益合计24,530.6241,837.3653,872.2377,290.70