0.0626% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 799.61 | 458.11 | 14,898.37 | 6,112.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 772.36 | 1,817.99 | 1,550.01 | 874.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.85 | 31.10 | 23.09 | 7.83 |
| 清算备付金 | 44.39 | 14.64 | 61.79 | 26.03 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,020.47 | 707.31 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5.35 | 13.47 | 837.25 | 13,792.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 77,290.70 | 145,641.49 | 175,955.15 | 75,883.78 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 54.55 | 98.71 | 103.59 | 18.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.64 | 24.68 | 25.90 | 4.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,049.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 209.49 | 14,401.26 | 5,742.85 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 17.17 | 19.85 | 30.98 | 6.27 |
| 其他应付款项 | 58.46 | 49.03 | 56.77 | 47.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
| 应付赎回款 | 1,415.73 | 1,156.69 | 1,266.18 | 293.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.87 | 6.24 | 10.03 | 2.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,564.43 | 1,564.69 | 15,894.70 | 10,165.40 |
| 基金单位总额 | 56,969.51 | 111,527.92 | 123,591.08 | 54,211.84 |
| 未分配净收益 | 18,756.76 | 32,548.88 | 36,469.37 | 11,506.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 75,726.27 | 144,076.81 | 160,060.44 | 65,718.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 77,290.70 | 145,641.49 | 175,955.15 | 75,883.78 |