-0.1649% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-08-01 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 249.21 | 133.22 | 36,387.25 | 9.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 44.94 | 114.68 | 10.42 | 1,149.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.33 | 17.15 | 4.19 | 4.75 |
| 清算备付金 | 160.08 | 55.97 | 573.79 | 609.90 |
| 应收股票清算款 | 31.66 | 0.00 | 0.00 | 159.47 |
| 新股申购款 | 7.89 | 2.56 | 0.00 | 0.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,563.33 | 14,514.98 | 36,975.65 | 61,705.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 10.34 | 18.47 | 54.23 | 64.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.72 | 3.08 | 8.34 | 9.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.29 | 19.14 | 28.87 | 28.29 |
| 其他应付款项 | 16.87 | 29.10 | 21.09 | 20.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 13.41 | 52.14 | 26,122.54 | 344.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 8.62 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 43.62 | 121.94 | 26,239.95 | 2,575.81 |
| 基金单位总额 | 6,030.16 | 10,663.79 | 8,148.92 | 44,969.09 |
| 未分配净收益 | 2,489.55 | 3,729.25 | 2,586.78 | 14,161.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,519.71 | 14,393.04 | 10,735.70 | 59,130.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,563.33 | 14,514.98 | 36,975.65 | 61,705.99 |