行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方成长回报平衡混合(400020)

2023-12-08     0.98170.1428%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6.08324.35551.053,039.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00238.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.374.2719.756.82
  清算备付金13.1517.8228.6681.12
  应收股票清算款130.6950.9626.55381.35
  新股申购款0.220.000.330.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,907.001,570.316,306.8938,362.46
负债
  应付基金管理费3.361.917.8049.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.560.321.308.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款66.7740.3219.410.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0030.95
  其他应付款项33.7538.6942.3028.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.100.235.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额104.4481.3371.03122.12
  基金单位总额2,596.43958.913,853.1520,650.85
  未分配净收益1,206.13530.072,382.7017,589.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,802.561,488.986,235.8538,240.34
  负债及持有人权益合计3,907.001,570.316,306.8938,362.46