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东方成长回报平衡混合(400020)

2020-11-30     1.3323-0.1649%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-08-012019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款249.21133.2236,387.259.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计44.94114.6810.421,149.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.3317.154.194.75
  清算备付金160.0855.97573.79609.90
  应收股票清算款31.660.000.00159.47
  新股申购款7.892.560.000.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,563.3314,514.9836,975.6561,705.99
负债
  应付基金管理费10.3418.4754.2364.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.723.088.349.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.002,100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.2919.1428.8728.29
  其他应付款项16.8729.1021.0920.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.4152.1426,122.54344.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.004.888.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43.62121.9426,239.952,575.81
  基金单位总额6,030.1610,663.798,148.9244,969.09
  未分配净收益2,489.553,729.252,586.7814,161.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,519.7114,393.0410,735.7059,130.19
  负债及持有人权益合计8,563.3314,514.9836,975.6561,705.99