0.4786% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,280.42 | 364.36 | 5,669.13 | 60.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 1,672.90 | 1,298.42 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.15 | 23.16 | 20.85 | 13.81 |
| 清算备付金 | 237.40 | 402.09 | 391.52 | 257.17 |
| 应收股票清算款 | 6,172.33 | 1,061.05 | 0.00 | 305.26 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.31 | 21.36 | 0.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 178,574.60 | 213,803.03 | 223,586.46 | 139,683.70 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 94.80 | 108.43 | 99.54 | 65.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.08 | 30.98 | 28.44 | 18.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 28,163.12 | 36,697.60 | 30,579.00 | 29,670.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 639.01 | 5,468.35 | 276.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 27.15 | 17.22 |
| 其他应付款项 | 86.70 | 58.67 | 40.93 | 42.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 56.83 | 66.51 |
| 应付赎回款 | 15,328.61 | 7.78 | 12.81 | 9.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.08 | 6.91 | 8.04 | 6.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 43,710.43 | 37,549.51 | 36,322.19 | 30,174.47 |
| 基金单位总额 | 115,047.48 | 140,561.41 | 142,025.41 | 87,970.69 |
| 未分配净收益 | 19,816.69 | 35,692.11 | 45,238.85 | 21,538.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 134,864.17 | 176,253.52 | 187,264.27 | 109,509.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 178,574.60 | 213,803.03 | 223,586.46 | 139,683.70 |