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东方双债添利债券A(400027)

2024-06-12     1.15000.5069%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,168.28820.159,280.42364.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.3016.4921.1523.16
  清算备付金627.93611.46237.40402.09
  应收股票清算款0.29360.866,172.331,061.05
  新股申购款0.062.080.020.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值124,992.81214,003.34178,574.60213,803.03
负债
  应付基金管理费65.31100.0494.80108.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.6628.5827.0830.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款24,615.2337,280.7728,163.1236,697.60
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,052.511,026.560.00639.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项72.3090.2186.7058.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.931.9215,328.617.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.464.138.086.91
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,830.0238,536.6043,710.4337,549.51
  基金单位总额84,210.37143,402.18115,047.48140,561.41
  未分配净收益13,952.4332,064.5619,816.6935,692.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值98,162.80175,466.74134,864.17176,253.52
  负债及持有人权益合计124,992.81214,003.34178,574.60213,803.03