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华富价值增长混合(410007)

2022-01-27     2.7963-2.2888%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,341.432,048.827,993.37684.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.222.441.541.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.3310.205.252.70
  清算备付金94.0036.1718.748.11
  应收股票清算款24.83198.550.0020.52
  新股申购款11.174.77126.834.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值56,137.0222,591.5825,358.577,391.21
负债
  应付基金管理费57.1428.0322.019.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.524.673.671.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,429.900.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.645.0011.344.13
  其他应付款项9.6912.2315.4912.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款84.5271.37430.4118.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.050.050.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额186.54121.361,912.8645.44
  基金单位总额19,254.909,557.6711,169.605,263.47
  未分配净收益36,695.5812,912.5512,276.112,082.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,950.4822,470.2223,445.717,345.78
  负债及持有人权益合计56,137.0222,591.5825,358.577,391.21