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华富量子生命力混合(410009)

2021-02-25     1.30181.9980%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,047.841,340.07945.251,374.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.450.594.910.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.384.404.472.77
  清算备付金14.243.792.935.73
  应收股票清算款106.26150.210.0092.57
  新股申购款2.660.850.281.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,195.775,961.835,187.944,680.75
负债
  应付基金管理费5.957.246.065.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.991.211.010.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款83.36142.4678.71176.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.095.495.142.95
  其他应付款项10.279.044.9217.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.101.531.360.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额121.78166.9797.19202.93
  基金单位总额4,258.405,652.485,705.075,825.99
  未分配净收益815.60142.38-614.32-1,348.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,073.995,794.865,090.754,477.82
  负债及持有人权益合计5,195.775,961.835,187.944,680.75