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天弘永定价值成长混合A(420003)

2023-02-02     2.87430.6372%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,331.1612,747.209,950.599,304.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001.391.081.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.758.1913.485.06
  清算备付金44.2070.4077.480.00
  应收股票清算款589.810.0026.6650.00
  新股申购款65.3677.27153.99175.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,514.5780,196.3392,171.1482,734.65
负债
  应付基金管理费88.16102.73111.7099.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.6917.1218.6216.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00153.63694.340.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0025.5431.953.11
  其他应付款项31.7319.9410.3221.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款190.01180.61477.32547.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.943.943.943.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额328.55503.511,348.18691.48
  基金单位总额24,779.4824,542.9924,488.2324,018.64
  未分配净收益51,406.5455,149.8466,334.7458,024.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值76,186.0279,692.8290,822.9682,043.17
  负债及持有人权益合计76,514.5780,196.3392,171.1482,734.65