行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘永定价值成长混合A(420003)

2024-03-04     2.34700.0469%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,976.589,631.409,331.1612,747.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.9810.809.758.19
  清算备付金38.4929.0444.2070.40
  应收股票清算款12.8130.49589.810.00
  新股申购款32.0228.1965.3677.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59,691.0868,827.5176,514.5780,196.33
负债
  应付基金管理费74.1586.4288.16102.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.3614.4014.6917.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款186.010.000.00153.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0025.54
  其他应付款项35.0938.9031.7319.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款94.3660.94190.01180.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.943.943.943.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额406.11204.82328.55503.51
  基金单位总额25,269.9225,543.1324,779.4824,542.99
  未分配净收益34,015.0643,079.5751,406.5455,149.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,284.9768,622.7076,186.0279,692.82
  负债及持有人权益合计59,691.0868,827.5176,514.5780,196.33