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天弘永定价值成长混合(420003)

2021-07-23     3.4765-2.2879%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,304.115,906.1813,366.895,404.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.040.617.10100.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.0625.5947.3655.79
  清算备付金0.000.0027.54216.72
  应收股票清算款50.0040.4312.88508.78
  新股申购款175.04367.12129.73174.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值82,734.6564,157.8073,258.86110,003.07
负债
  应付基金管理费99.5375.3794.62133.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.5912.5615.7722.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.111.7764.0865.80
  其他应付款项21.0112.4523.0911.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款547.31527.07998.35549.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.943.943.943.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额691.48633.161,199.86787.04
  基金单位总额24,018.6424,968.1734,772.8756,273.60
  未分配净收益58,024.5338,556.4837,286.1352,942.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值82,043.1763,524.6572,059.00109,216.03
  负债及持有人权益合计82,734.6564,157.8073,258.86110,003.07