-2.2879% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,304.11 | 5,906.18 | 13,366.89 | 5,404.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.04 | 0.61 | 7.10 | 100.32 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.06 | 25.59 | 47.36 | 55.79 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 27.54 | 216.72 |
| 应收股票清算款 | 50.00 | 40.43 | 12.88 | 508.78 |
| 新股申购款 | 175.04 | 367.12 | 129.73 | 174.82 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 82,734.65 | 64,157.80 | 73,258.86 | 110,003.07 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 99.53 | 75.37 | 94.62 | 133.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.59 | 12.56 | 15.77 | 22.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.11 | 1.77 | 64.08 | 65.80 |
| 其他应付款项 | 21.01 | 12.45 | 23.09 | 11.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 547.31 | 527.07 | 998.35 | 549.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 691.48 | 633.16 | 1,199.86 | 787.04 |
| 基金单位总额 | 24,018.64 | 24,968.17 | 34,772.87 | 56,273.60 |
| 未分配净收益 | 58,024.53 | 38,556.48 | 37,286.13 | 52,942.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 82,043.17 | 63,524.65 | 72,059.00 | 109,216.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 82,734.65 | 64,157.80 | 73,258.86 | 110,003.07 |