资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 9,331.16 | 12,747.20 | 9,950.59 | 9,304.11 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 1.39 | 1.08 | 1.04 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 9.75 | 8.19 | 13.48 | 5.06 |
清算备付金 | 44.20 | 70.40 | 77.48 | 0.00 |
应收股票清算款 | 589.81 | 0.00 | 26.66 | 50.00 |
新股申购款 | 65.36 | 77.27 | 153.99 | 175.04 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 76,514.57 | 80,196.33 | 92,171.14 | 82,734.65 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 88.16 | 102.73 | 111.70 | 99.53 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 14.69 | 17.12 | 18.62 | 16.59 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 153.63 | 694.34 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 25.54 | 31.95 | 3.11 |
其他应付款项 | 31.73 | 19.94 | 10.32 | 21.01 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 190.01 | 180.61 | 477.32 | 547.31 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 328.55 | 503.51 | 1,348.18 | 691.48 |
基金单位总额 | 24,779.48 | 24,542.99 | 24,488.23 | 24,018.64 |
未分配净收益 | 51,406.54 | 55,149.84 | 66,334.74 | 58,024.53 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 76,186.02 | 79,692.82 | 90,822.96 | 82,043.17 |
负债及持有人权益合计 | 76,514.57 | 80,196.33 | 92,171.14 | 82,734.65 |