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工银添颐债券B(485014)

2021-05-13     2.3120-0.2158%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,109.73155.513,990.75204.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计422.06560.96675.77661.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.674.155.0715.35
  清算备付金254.71359.03229.12207.28
  应收股票清算款51.20755.810.000.00
  新股申购款58.8642.4528.502.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值70,314.0978,482.7263,739.9166,627.32
负债
  应付基金管理费29.6133.4626.4328.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.469.567.558.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,110.0019,700.004,920.0016,400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款79.84408.003,731.82101.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.7610.213.857.88
  其他应付款项145.22136.17145.32136.54
  应付利息0.741.811.245.33
  应付赎回款39.88112.2385.5424.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.002.762.472.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,423.9820,420.188,931.3616,725.65
  基金单位总额28,123.4327,076.3726,068.9925,259.34
  未分配净收益39,766.6830,986.1728,739.5624,642.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值67,890.1158,062.5454,808.5549,901.67
  负债及持有人权益合计70,314.0978,482.7263,739.9166,627.32