0.5591% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,172.90 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 202.86 | 1,131.00 | 1,096.56 | 8,852.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,327.30 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.62 | 31.09 | 31.58 | 12.41 |
| 清算备付金 | 954.41 | 1,290.85 | 400.09 | 343.84 |
| 应收股票清算款 | 771.00 | 507.15 | 813.45 | 405.71 |
| 新股申购款 | 3.44 | 2.53 | 157.15 | 8,810.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 233,767.49 | 243,923.09 | 262,009.34 | 207,103.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 84.63 | 134.26 | 150.88 | 86.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.39 | 38.36 | 43.11 | 24.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 29,828.68 | 22,993.69 | 17,203.78 | 12,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 795.73 | 209.84 | 1,070.35 | 259.38 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.35 |
| 其他应付款项 | 181.98 | 166.85 | 189.85 | 145.17 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 |
| 应付赎回款 | 31.10 | 48.75 | 43.71 | 14.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.47 | 1.67 | 1.41 | 1.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 30,966.66 | 23,619.27 | 18,737.13 | 12,572.52 |
| 基金单位总额 | 81,363.81 | 87,412.91 | 92,800.93 | 72,324.81 |
| 未分配净收益 | 121,437.02 | 132,890.91 | 150,471.28 | 122,206.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 202,800.83 | 220,303.82 | 243,272.21 | 194,531.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 233,767.49 | 243,923.09 | 262,009.34 | 207,103.94 |