资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 1,172.90 | 0.00 | 1,500.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 516.30 | 202.86 | 1,131.00 | 1,096.56 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 17.04 | 21.62 | 31.09 | 31.58 |
清算备付金 | 2,686.59 | 954.41 | 1,290.85 | 400.09 |
应收股票清算款 | 1,572.48 | 771.00 | 507.15 | 813.45 |
新股申购款 | 1.15 | 3.44 | 2.53 | 157.15 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 98,058.21 | 233,767.49 | 243,923.09 | 262,009.34 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 38.89 | 84.63 | 134.26 | 150.88 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 11.67 | 25.39 | 38.36 | 43.11 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 6,299.02 | 29,828.68 | 22,993.69 | 17,203.78 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 998.10 | 795.73 | 209.84 | 1,070.35 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 164.54 | 181.98 | 166.85 | 189.85 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 29.12 | 31.10 | 48.75 | 43.71 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.16 | 1.47 | 1.67 | 1.41 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 7,554.20 | 30,966.66 | 23,619.27 | 18,737.13 |
基金单位总额 | 40,385.65 | 81,363.81 | 87,412.91 | 92,800.93 |
未分配净收益 | 50,118.35 | 121,437.02 | 132,890.91 | 150,471.28 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 90,504.00 | 202,800.83 | 220,303.82 | 243,272.21 |
负债及持有人权益合计 | 98,058.21 | 233,767.49 | 243,923.09 | 262,009.34 |