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工银灵活配置混合A(487016)

2020-10-20     2.15041.2525%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,700.002,000.00900.002,150.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款225.693,040.24971.95445.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计88.8719.4232.1436.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.218.447.827.66
  清算备付金224.5284.3379.32246.56
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款12.860.816.730.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,122.5720,258.1313,903.9013,605.67
负债
  应付基金管理费32.0119.4315.4716.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.343.242.582.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款100.392,103.77820.12264.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.187.868.065.29
  其他应付款项296.02304.05295.80307.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.8678.017.0655.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.030.040.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额464.832,516.391,149.13651.92
  基金单位总额12,469.2110,687.879,105.1810,877.21
  未分配净收益15,188.537,053.873,649.592,076.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,657.7417,741.7412,754.7712,953.75
  负债及持有人权益合计28,122.5720,258.1313,903.9013,605.67