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财通多策略精选混合(LOF)(501001)

2021-05-07     2.1930-1.0379%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,439.742,946.431,884.2811,747.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.820.630.532.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金42.4354.6337.9052.80
  清算备付金250.68168.40142.5773.61
  应收股票清算款100.0063.65885.160.00
  新股申购款0.727.260.462.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,953.2427,564.8332,716.4040,351.30
负债
  应付基金管理费56.1931.1439.2745.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.365.196.547.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款137.79343.96851.590.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金140.36105.6467.5526.23
  其他应付款项30.0020.9730.0020.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.2325.4139.8711.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额378.93532.311,034.82111.49
  基金单位总额18,309.4516,778.3227,651.8139,363.20
  未分配净收益20,264.8610,254.204,029.78876.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,574.3127,032.5231,681.5840,239.81
  负债及持有人权益合计38,953.2427,564.8332,716.4040,351.30