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汇添富弘安混合C(501042)

2021-04-21     1.20110.0750%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款69.1681.4734.0560.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计377.2254.15113.29200.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.480.831.585.36
  清算备付金303.7645.41107.39303.68
  应收股票清算款58.2339.9629.931,225.67
  新股申购款1.401.820.940.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,218.573,055.775,711.8214,914.33
负债
  应付基金管理费43.813.386.0210.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.300.561.001.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,860.00350.00430.003,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,005.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.291.250.732.20
  其他应付款项14.006.9629.0028.48
  应付利息-1.320.00-0.030.00
  应付赎回款5.4063.8510.8239.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.010.110.350.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,938.98427.10479.364,890.68
  基金单位总额35,963.062,322.144,798.679,429.81
  未分配净收益8,316.52306.52433.79593.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,279.592,628.675,232.4610,023.65
  负债及持有人权益合计48,218.573,055.775,711.8214,914.33