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西部利得国企红利指数增强(LOF)A(501059)

2022-09-28     1.9515-1.4842%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,118.641,092.50635.37392.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.270.110.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金105.406.184.115.01
  清算备付金450.5637.8215.4929.46
  应收股票清算款0.0070.000.2297.53
  新股申购款313.928.2434.2111.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,784.4318,421.507,245.905,432.12
负债
  应付基金管理费32.7315.405.997.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.183.851.501.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0058.39103.940.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0019.526.767.59
  其他应付款项49.0222.1933.5322.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款235.4972.6020.45166.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.620.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额329.98193.83172.33206.06
  基金单位总额20,631.469,922.634,110.483,313.70
  未分配净收益21,822.998,305.042,963.081,912.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,454.4518,227.677,073.575,226.06
  负债及持有人权益合计42,784.4318,421.507,245.905,432.12