行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)

2022-07-01     1.48210.4814%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款113.48147.05282.541,684.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.030.080.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.361.9213.311.46
  清算备付金0.090.660.972.23
  应收股票清算款0.000.000.900.00
  新股申购款7.422.2529.64643.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,802.252,286.404,572.717,739.21
负债
  应付基金管理费1.782.385.543.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.300.400.920.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6.390.040.001,033.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.840.944.814.32
  其他应付款项18.0019.0313.2121.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.8515.0844.14813.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35.1637.8768.631,876.63
  基金单位总额1,128.641,553.763,186.135,024.88
  未分配净收益638.45694.771,317.95837.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,767.092,248.544,504.075,862.57
  负债及持有人权益合计1,802.252,286.404,572.717,739.21