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国寿安保科技创新混合(LOF)(501097)

2025-07-25     1.14020.2462%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,007.111,064.071,073.29487.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.7510.4514.0817.72
  清算备付金80.0546.5528.0763.68
  应收股票清算款0.000.000.00558.95
  新股申购款0.072.100.110.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,285.8410,638.0610,726.7314,447.14
负债
  应付基金管理费10.659.9410.9118.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.781.661.823.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款99.470.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项41.2920.6928.4763.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款40.869.340.7030.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额194.0541.6441.90116.22
  基金单位总额9,745.9910,896.2611,155.2812,509.34
  未分配净收益345.80-299.84-470.451,821.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,091.7910,596.4210,684.8314,330.92
  负债及持有人权益合计10,285.8410,638.0610,726.7314,447.14