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国寿安保科技创新3年封闭混合(501097)

2021-05-11     1.1544-0.0952%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-08-212020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.006,900.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,083.641,276.63182.40
  应收股利0.000.000.00
  利息合计594.94356.91130.93
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金15.7311.604.30
  清算备付金125.97428.40119.30
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值57,210.8953,940.9034,424.21
负债
  应付基金管理费39.3425.0333.07
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费6.564.175.51
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款16,400.0017,600.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款633.80315.0315.02
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金9.3332.5611.26
  其他应付款项14.007.955.18
  应付利息28.2416.950.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金3.331.630.50
  预提费用0.000.000.00
  负债总额17,134.6018,003.3170.54
  基金单位总额33,005.0833,005.0833,005.08
  未分配净收益7,071.212,932.501,348.59
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值40,076.2935,937.5834,353.67
  负债及持有人权益合计57,210.8953,940.9034,424.21