-0.0952% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-08-21 | 2020-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,083.64 | 1,276.63 | 182.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 594.94 | 356.91 | 130.93 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.73 | 11.60 | 4.30 |
| 清算备付金 | 125.97 | 428.40 | 119.30 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 57,210.89 | 53,940.90 | 34,424.21 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 39.34 | 25.03 | 33.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.56 | 4.17 | 5.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 16,400.00 | 17,600.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 633.80 | 315.03 | 15.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.33 | 32.56 | 11.26 |
| 其他应付款项 | 14.00 | 7.95 | 5.18 |
| 应付利息 | 28.24 | 16.95 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.33 | 1.63 | 0.50 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,134.60 | 18,003.31 | 70.54 |
| 基金单位总额 | 33,005.08 | 33,005.08 | 33,005.08 |
| 未分配净收益 | 7,071.21 | 2,932.50 | 1,348.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 40,076.29 | 35,937.58 | 34,353.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 57,210.89 | 53,940.90 | 34,424.21 |