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国寿安保科技创新混合(LOF)(501097) - 搜狐基金
国寿安保科技创新混合(LOF)(501097)
2025-07-25
1.1402
0.2462%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,007.11 | 1,064.07 | 1,073.29 | 487.06 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 15.75 | 10.45 | 14.08 | 17.72 |
清算备付金 | 80.05 | 46.55 | 28.07 | 63.68 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.95 |
新股申购款 | 0.07 | 2.10 | 0.11 | 0.11 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 10,285.84 | 10,638.06 | 10,726.73 | 14,447.14 |
负债 |
应付基金管理费 | 10.65 | 9.94 | 10.91 | 18.63 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.78 | 1.66 | 1.82 | 3.11 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 99.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 41.29 | 20.69 | 28.47 | 63.66 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 40.86 | 9.34 | 0.70 | 30.83 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 194.05 | 41.64 | 41.90 | 116.22 |
基金单位总额 | 9,745.99 | 10,896.26 | 11,155.28 | 12,509.34 |
未分配净收益 | 345.80 | -299.84 | -470.45 | 1,821.58 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 10,091.79 | 10,596.42 | 10,684.83 | 14,330.92 |
负债及持有人权益合计 | 10,285.84 | 10,638.06 | 10,726.73 | 14,447.14 |