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广发中证10年期国开债(LOF)A(501106)

2020-05-07     1.2187-0.0082%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00100.00560.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款617.35804.26161.3384.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计80.20180.85137.65334.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.020.020.101.25
  清算备付金2.860.003.5042.11
  应收股票清算款0.000.00140.370.00
  新股申购款0.533.144.384.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,230.046,126.269,230.0811,072.07
负债
  应付基金管理费1.331.231.884.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.270.250.380.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.010.100.72
  其他应付款项13.908.1539.2921.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.001.23613.52306.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.2912.55655.23334.07
  基金单位总额5,535.875,583.597,903.0410,415.63
  未分配净收益676.89530.12671.81322.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,212.766,113.718,574.8610,738.00
  负债及持有人权益合计6,230.046,126.269,230.0811,072.07