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广发中证10年期国开债(LOF)A(501106)

2020-05-07     1.2187-0.0082%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-05-072019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款201.45617.35804.26161.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.5580.20180.85137.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.020.020.10
  清算备付金0.002.860.003.50
  应收股票清算款0.000.000.00140.37
  新股申购款0.000.533.144.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值203.036,230.046,126.269,230.08
负债
  应付基金管理费0.011.331.231.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.270.250.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.030.000.010.10
  其他应付款项10.5513.908.1539.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.940.001.23613.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23.5317.2912.55655.23
  基金单位总额150.215,535.875,583.597,903.04
  未分配净收益29.28676.89530.12671.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值179.496,212.766,113.718,574.86
  负债及持有人权益合计203.036,230.046,126.269,230.08