1.1434% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | 1,300.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 179.81 | 853.73 | 792.55 | 3,807.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.42 | 6.81 | 8.95 | 12.06 |
| 清算备付金 | 77.37 | 47.66 | 237.07 | 86.56 |
| 应收股票清算款 | 113.98 | 99.55 | 1,471.89 | 987.61 |
| 新股申购款 | 8.52 | 5.72 | 6.94 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 21.14 | 18.05 | 18.19 | 30.15 |
| 基金资产总值 | 194,653.29 | 240,874.02 | 266,483.02 | 340,140.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 111.61 | 139.38 | 161.33 | 171.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 32.28 | 38.33 | 44.00 | 51.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,979.11 | 2,686.19 | 4,940.72 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.88 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.70 | 50.73 | 76.78 | 77.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 912.39 | 1,374.37 | 1,664.99 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,070.76 | 4,308.34 | 6,910.98 | 825.44 |
| 基金单位总额 | 246,913.28 | 278,901.44 | 303,185.14 | 346,780.63 |
| 未分配净收益 | -57,330.75 | -42,335.76 | -43,613.09 | -7,465.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 189,582.54 | 236,565.69 | 259,572.04 | 339,314.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 194,653.29 | 240,874.02 | 266,483.02 | 340,140.37 |