-1.4036% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 290.26 | 229.89 | 179.81 | 853.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.10 | 4.58 | 7.42 | 6.81 |
| 清算备付金 | 240.67 | 201.41 | 77.37 | 47.66 |
| 应收股票清算款 | 87.37 | 171.79 | 113.98 | 99.55 |
| 新股申购款 | 0.53 | 1.32 | 8.52 | 5.72 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 16.35 | 14.73 | 21.14 | 18.05 |
| 基金资产总值 | 159,292.61 | 162,647.08 | 194,653.29 | 240,874.02 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 91.75 | 91.90 | 111.61 | 139.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.49 | 26.50 | 32.28 | 38.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,347.77 | 4,992.25 | 3,979.11 | 2,686.19 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 186.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 34.08 | 51.05 | 19.70 | 50.73 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 731.52 | 805.88 | 912.39 | 1,374.37 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,430.85 | 5,980.14 | 5,070.76 | 4,308.34 |
| 基金单位总额 | 203,964.71 | 224,786.89 | 246,913.28 | 278,901.44 |
| 未分配净收益 | -52,102.95 | -68,119.96 | -57,330.75 | -42,335.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 151,861.76 | 156,666.94 | 189,582.54 | 236,565.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 159,292.61 | 162,647.08 | 194,653.29 | 240,874.02 |