-0.0771% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 130.16 | 2,209.41 | 132.49 | 290.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.95 | 7.51 | 4.47 | 4.10 |
| 清算备付金 | 503.74 | 315.97 | 248.09 | 240.67 |
| 应收股票清算款 | 548.94 | 3,352.59 | 781.99 | 87.37 |
| 新股申购款 | 522.04 | 38.77 | 11.04 | 0.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 5.86 | 5.25 | 19.19 | 16.35 |
| 基金资产总值 | 116,412.83 | 121,278.18 | 160,672.65 | 159,292.61 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 66.42 | 85.73 | 86.04 | 91.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.24 | 19.90 | 24.53 | 26.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,940.23 | 4,419.38 | 6,391.11 | 6,347.77 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 26.72 | 273.25 | 400.09 | 186.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 33.06 | 41.61 | 20.49 | 34.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,249.66 | 7,691.30 | 639.30 | 731.52 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.65 | 5.51 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,350.94 | 12,546.12 | 7,573.14 | 7,430.85 |
| 基金单位总额 | 66,126.56 | 103,766.39 | 187,939.55 | 203,964.71 |
| 未分配净收益 | 42,935.33 | 4,965.66 | -34,840.04 | -52,102.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 109,061.89 | 108,732.05 | 153,099.51 | 151,861.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 116,412.83 | 121,278.18 | 160,672.65 | 159,292.61 |