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华夏智胜先锋股票(LOF)A(501219)

2024-06-14     1.06510.0752%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31,121.9323,453.722,612.662,226.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金766.71615.00179.840.00
  清算备付金618.63380.33149.560.01
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5,682.914,848.62738.8832.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值582,748.14387,352.5342,724.7831,128.61
负债
  应付基金管理费481.40289.3134.2925.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费96.2857.866.865.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.86102.0218.018.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,544.823,415.76103.95632.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.330.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,273.453,950.93171.68676.10
  基金单位总额518,360.33331,025.9342,189.7030,250.36
  未分配净收益62,114.3652,375.67363.40202.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值580,474.69383,401.5942,553.1030,452.51
  负债及持有人权益合计582,748.14387,352.5342,724.7831,128.61