资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-11 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 223.78 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 3,266.95 | 3,344.44 | 0.00 |
基金资产总值 | 679,684.29 | 687,196.55 | 583,723.78 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 2,349.83 | 2,260.09 | 26.46 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 28.94 | 33.25 | 0.80 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 6,162.71 | 5,154.40 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1,304.16 | 973.70 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 108,193.78 | 110,023.32 | 27.26 |
基金单位总额 | 583,500.00 | 583,500.00 | 583,500.00 |
未分配净收益 | -12,009.49 | -6,326.77 | 196.52 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 571,490.51 | 577,173.23 | 583,696.52 |
负债及持有人权益合计 | 679,684.29 | 687,196.55 | 583,723.78 |