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中金普洛斯REIT(508056)

2022-06-30     3.8099-2.0591%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-11
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款0.000.000.00
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.00223.78
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项3,266.953,344.440.00
  基金资产总值679,684.29687,196.55583,723.78
负债
  应付基金管理费2,349.832,260.0926.46
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费28.9433.250.80
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项6,162.715,154.400.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金1,304.16973.700.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额108,193.78110,023.3227.26
  基金单位总额583,500.00583,500.00583,500.00
  未分配净收益-12,009.49-6,326.77196.52
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值571,490.51577,173.23583,696.52
  负债及持有人权益合计679,684.29687,196.55583,723.78