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万家上证50ETF(510680)

2021-10-22     3.15871.1917%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款62.59153.1431.92145.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.020.010.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.512.890.820.98
  清算备付金1.281.944.293.51
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,565.7615,887.50693.9416,779.00
负债
  应付基金管理费0.956.530.276.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.191.310.051.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.230.000.0215.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.392.911.132.67
  其他应付款项41.6639.5031.1929.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45.4250.2532.6655.05
  基金单位总额762.474,812.47252.476,432.47
  未分配净收益1,757.8711,024.79408.8210,291.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,520.3415,837.26661.2816,723.95
  负债及持有人权益合计2,565.7615,887.50693.9416,779.00