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万家上证50ETF(510680)

2025-07-30     2.99350.3722%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款311.51182.91349.9389.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.111.280.090.07
  清算备付金0.596.980.180.00
  应收股票清算款0.004.160.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,303.8715,640.9312,319.323,132.00
负债
  应付基金管理费7.687.632.801.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.541.530.560.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款27.2447.74199.1125.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项34.5633.8924.2516.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额71.0190.79226.7343.78
  基金单位总额7,272.476,402.475,142.471,242.47
  未分配净收益12,960.399,147.686,950.121,845.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,232.8615,550.1412,092.593,088.22
  负债及持有人权益合计20,303.8715,640.9312,319.323,132.00