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万家上证50ETF(510680)

2023-06-08     2.49721.1299%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款60.9969.9856.2962.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.010.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.160.190.301.51
  清算备付金0.420.460.221.28
  应收股票清算款8.280.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,236.212,450.302,310.772,565.76
负债
  应付基金管理费1.391.021.050.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.280.200.210.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005.220.001.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.451.39
  其他应付款项17.7517.0017.6341.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19.4123.4419.3445.42
  基金单位总额1,242.47822.47732.47762.47
  未分配净收益1,974.331,604.401,558.971,757.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,216.802,426.862,291.432,520.34
  负债及持有人权益合计3,236.212,450.302,310.772,565.76