行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家上证50ETF(510680)

2024-06-17     2.4379-0.4817%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款349.9389.2560.9969.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.090.070.160.19
  清算备付金0.180.000.420.46
  应收股票清算款0.000.008.280.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,319.323,132.003,236.212,450.30
负债
  应付基金管理费2.801.311.391.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.560.260.280.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款199.1125.430.005.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.2516.7817.7517.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额226.7343.7819.4123.44
  基金单位总额5,142.471,242.471,242.47822.47
  未分配净收益6,950.121,845.751,974.331,604.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,092.593,088.223,216.802,426.86
  负债及持有人权益合计12,319.323,132.003,236.212,450.30