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海富通中证短融ETF(511360)

2024-02-26     109.17200.0185%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本48,806.90199,730.7060,151.8862,878.26
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,208.5711,944.441,429.48104,543.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.005,292.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款53.14848.89206.040.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,976,804.551,297,939.371,502,723.84666,725.43
负债
  应付基金管理费247.32119.22165.9129.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费82.4439.7455.309.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款37,528.980.0019,837.590.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款21.460.0020.9913,791.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.005.73
  其他应付款项108.69106.78107.5424.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金107.1947.5272.3116.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38,096.08313.2620,259.6413,877.48
  基金单位总额1,803,386.521,222,406.481,408,146.50628,186.42
  未分配净收益135,321.9575,219.6474,317.7024,661.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,938,708.471,297,626.121,482,464.20652,847.95
  负债及持有人权益合计1,976,804.551,297,939.371,502,723.84666,725.43