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海富通中证短融ETF(511360)

2021-05-14     102.15030.0163%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-09-18
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款4.651,006.78
  应收股利0.000.00
  利息合计187.00331.86
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.090.09
  清算备付金20.67216.51
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.005.47
  基金资产总值17,181.0051,394.71
负债
  应付基金管理费2.123.78
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.711.26
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款380.00120.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.040.05
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.940.70
  其他应付款项11.504.52
  应付利息0.04-0.01
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金1.031.60
  预提费用0.000.00
  负债总额396.38131.90
  基金单位总额16,606.3651,146.37
  未分配净收益178.26116.44
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值16,784.6351,262.81
  负债及持有人权益合计17,181.0051,394.71