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海富通中证短融ETF(511360)

2022-09-30     105.80070.0127%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本60,151.8862,878.264,689.530.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,429.48104,543.097.544.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.005,292.29486.11187.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.140.09
  清算备付金0.000.001.8820.67
  应收股票清算款206.040.0054.180.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,502,723.84666,725.4352,169.3817,181.00
负债
  应付基金管理费165.9129.781.922.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费55.309.930.640.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,837.590.000.00380.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款20.9913,791.230.000.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.005.731.850.94
  其他应付款项107.5424.239.9311.50
  应付利息0.000.000.000.04
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金72.3116.591.401.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,259.6413,877.4815.75396.38
  基金单位总额1,408,146.50628,186.4250,906.3716,606.36
  未分配净收益74,317.7024,661.531,247.26178.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,482,464.20652,847.9552,153.6316,784.63
  负债及持有人权益合计1,502,723.84666,725.4352,169.3817,181.00