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融通易支付货币E(511910)

2024-05-23     0.47550.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,268,442.522,252,821.321,540,488.192,024,976.55
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,532,084.071,769,207.672,277,035.021,644,005.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.354.352.265.85
  清算备付金110,010.6769.3514.3334.62
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款36.22196.7013.82189.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,246,213.636,098,112.596,230,380.445,567,365.17
负债
  应付基金管理费1,683.791,585.461,656.731,515.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费255.12240.22251.02229.68
  应付收益1,138.78304.44790.46251.80
  卖出回购债券款187,071.61235,021.80154,857.9050,104.61
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项88.2486.7499.9090.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.3026.5030.0233.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额191,532.21238,466.05158,937.7553,373.97
  基金单位总额6,054,681.435,859,646.556,071,442.695,513,991.21
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,054,681.435,859,646.556,071,442.695,513,991.21
  负债及持有人权益合计6,246,213.636,098,112.596,230,380.445,567,365.17