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建信港股通恒生中国企业ETF(513680)

2020-07-03     0.97171.8767%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302019-01-14
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0022,630.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款60.4348.0014,581.43
  应收股利0.113.640.00
  利息合计0.030.024.65
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.0055.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项9.660.000.00
  基金资产总值734.12213.6737,271.08
负债
  应付基金管理费0.280.134.53
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.060.030.91
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0013,628.39
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金7.877.570.00
  其他应付款项37.5335.364.16
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额45.7343.0913,637.99
  基金单位总额674.67174.6723,574.67
  未分配净收益13.72-4.0958.42
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值688.39170.5823,633.09
  负债及持有人权益合计734.12213.6737,271.08