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国泰中证全指软件ETF(515230)

2022-09-30     0.6848-1.1547%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302021-02-23
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款497.84350.94757.3133,022.49
  应收股利0.730.000.000.00
  利息合计0.000.500.2623.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.1214.9439.610.00
  清算备付金20.9534.6679.430.00
  应收股票清算款21.2313.58140.560.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.950.000.000.00
  基金资产总值24,312.6828,577.4227,945.9844,942.19
负债
  应付基金管理费9.3312.4811.8112.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.872.502.362.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款25.740.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.004.4411.338.46
  其他应付款项116.9037.50113.381.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.080.100.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额153.9257.02138.8824.33
  基金单位总额30,769.0927,769.0925,669.0944,969.09
  未分配净收益-6,610.33751.312,138.00-51.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,158.7628,520.3927,807.0944,917.86
  负债及持有人权益合计24,312.6828,577.4227,945.9844,942.19