资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 583.33 | 1,381.55 | 490.53 | 497.84 |
应收股利 | 0.00 | 6.14 | 0.00 | 0.73 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 81.53 | 101.28 | 33.51 | 16.12 |
清算备付金 | 119.28 | 468.95 | 251.29 | 20.95 |
应收股票清算款 | 190.87 | 239.34 | 38.83 | 21.23 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 6.49 | 16.08 | 3.93 | 0.95 |
基金资产总值 | 100,406.45 | 143,885.37 | 61,637.77 | 24,312.68 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 43.39 | 65.21 | 26.64 | 9.33 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.68 | 13.04 | 5.33 | 1.87 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 5.47 | 0.00 | 8.18 | 25.74 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 278.49 | 921.07 | 158.63 | 116.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.65 | 1.31 | 0.54 | 0.08 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 336.68 | 1,000.64 | 199.31 | 153.92 |
基金单位总额 | 130,069.09 | 143,869.09 | 78,269.09 | 30,769.09 |
未分配净收益 | -29,999.31 | -984.35 | -16,830.63 | -6,610.33 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 100,069.77 | 142,884.73 | 61,438.45 | 24,158.76 |
负债及持有人权益合计 | 100,406.45 | 143,885.37 | 61,637.77 | 24,312.68 |