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中融中证500ETF(515550)

2022-06-24     1.33841.0800%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款173.26151.01284.29612.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.070.050.080.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.8119.4555.15111.25
  清算备付金64.1646.9049.59142.01
  应收股票清算款3.1937.630.041.71
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,949.612,991.554,569.448,942.20
负债
  应付基金管理费0.740.731.182.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.250.240.390.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.7328.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.901.322.068.99
  其他应付款项2.223.696.504.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.140.200.481.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4.256.1712.3547.17
  基金单位总额1,934.572,134.573,534.577,534.57
  未分配净收益1,010.79850.811,022.511,360.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,945.362,985.384,557.088,895.03
  负债及持有人权益合计2,949.612,991.554,569.448,942.20