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中银中证800ETF(515610)

2022-01-26     1.00730.6696%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-08-11
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款96.4979.6012,773.29
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.020.0410.60
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.6822.593.69
  清算备付金4.6429.17200.52
  应收股票清算款0.00125.620.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项7.560.000.24
  基金资产总值3,586.826,929.7737,684.87
负债
  应付基金管理费1.392.925.13
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.150.320.57
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00143.040.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金2.138.9022.91
  其他应付款项9.1245.053.26
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额12.80200.2331.87
  基金单位总额3,285.746,285.7437,785.74
  未分配净收益288.29443.79-132.75
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值3,574.036,729.5337,652.99
  负债及持有人权益合计3,586.826,929.7737,684.87