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国泰中证800汽车与零部件ETF(516110)

2024-07-19     1.0930-0.8257%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款660.46728.342,341.962,149.21
  应收股利0.008.780.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金85.1545.9044.0710.10
  清算备付金249.61256.8280.21174.06
  应收股票清算款68.87194.25125.45281.64
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项11.449.330.000.00
  基金资产总值137,077.36185,884.9579,101.4087,986.71
负债
  应付基金管理费60.6460.1734.6826.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.1312.036.945.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项231.99467.18306.42675.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.230.790.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额305.99540.17348.03706.59
  基金单位总额134,862.31177,162.3180,962.3171,862.31
  未分配净收益1,909.058,182.47-2,208.9415,417.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值136,771.37185,344.7978,753.3787,280.12
  负债及持有人权益合计137,077.36185,884.9579,101.4087,986.71