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国泰中证800汽车与零部件ETF(516110)

2021-12-01     1.3198-0.5501%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302021-04-27
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.007,960.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款477.7712,918.68
  应收股利0.000.00
  利息合计0.162.13
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金9.900.00
  清算备付金230.090.00
  应收股票清算款5.7940.49
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值19,962.5620,980.80
负债
  应付基金管理费5.735.75
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.151.15
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金18.630.00
  其他应付款项24.351.17
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额49.858.07
  基金单位总额16,662.3120,962.31
  未分配净收益3,250.3910.42
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值19,912.7020,972.73
  负债及持有人权益合计19,962.5620,980.80