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浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)

2022-11-29     0.81412.8553%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-08-06
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款244.36437.6733,247.41
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.0711.79
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金5.0239.380.00
  清算备付金2.816.21162.41
  应收股票清算款0.00177.0615,736.76
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.90
  基金资产总值6,622.0014,958.9750,442.45
负债
  应付基金管理费2.927.244.15
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.581.450.83
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00186.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0014.830.00
  其他应付款项14.7218.001.77
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额18.23227.516.74
  基金单位总额7,083.7814,733.7850,433.78
  未分配净收益-480.01-2.331.93
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值6,603.7714,731.4650,435.71
  负债及持有人权益合计6,622.0014,958.9750,442.45