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浦银安盛基本面400指数(519117)

2022-08-11     1.82201.9586%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款179.68222.03202.50301.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.040.040.040.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.080.320.380.79
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.0017.580.694.86
  新股申购款3.210.121.602.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,649.892,602.493,068.593,365.64
负债
  应付基金管理费2.212.132.622.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.330.320.390.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003.760.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.011.110.241.98
  其他应付款项11.6512.8016.8012.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.088.574.1780.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.2828.6924.2297.57
  基金单位总额1,323.871,386.581,726.522,155.03
  未分配净收益1,308.741,187.221,317.861,113.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,632.612,573.803,044.373,268.07
  负债及持有人权益合计2,649.892,602.493,068.593,365.64