0.1464% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-29 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,300.00 | 0.00 | 300.00 | 690.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 0.50 | 8.83 | 408.47 | 7.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 18.80 | 104.02 | 89.30 | 800.60 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.28 | 0.41 | 6.98 | 8.45 |
| 清算备付金 | 20.68 | 56.08 | 8.39 | 323.38 |
| 应收股票清算款 | 7.56 | 0.00 | 0.12 | 0.05 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,490.33 | 7,515.11 | 6,602.09 | 46,145.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.13 | 3.12 | 3.23 | 22.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 6.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 2,073.39 | 736.00 | 6,520.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3.41 | 402.19 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.09 | 0.05 | 0.07 |
| 其他应付款项 | 18.06 | 6.46 | 14.00 | 9.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.40 | 0.23 | 5.39 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.32 | 0.75 | 0.38 | 2.20 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22.78 | 2,088.63 | 1,157.12 | 6,566.29 |
| 基金单位总额 | 3,920.34 | 3,913.14 | 3,958.16 | 29,295.23 |
| 未分配净收益 | 1,547.21 | 1,513.34 | 1,486.81 | 10,283.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,467.55 | 5,426.48 | 5,444.97 | 39,579.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,490.33 | 7,515.11 | 6,602.09 | 46,145.44 |