0.0920% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 5,800.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,518.56 | 4,262.80 | 2,749.47 | 376.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 950.66 | 275.77 | 501.78 | 57.86 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.41 | 32.46 | 17.25 | 14.01 |
| 清算备付金 | 31.39 | 34.19 | 76.16 | 74.88 |
| 应收股票清算款 | 1,000.91 | 152.99 | 1,560.18 | 0.00 |
| 新股申购款 | 721.94 | 43.99 | 8.74 | 0.51 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 80,127.65 | 31,883.91 | 54,957.39 | 17,300.87 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 102.81 | 34.55 | 74.36 | 20.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.14 | 5.76 | 12.39 | 3.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,805.35 | 0.00 | 101.69 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 22.01 | 24.05 | 42.07 | 19.22 |
| 其他应付款项 | 18.10 | 9.78 | 18.32 | 9.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,862.60 | 380.17 | 611.80 | 30.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.58 | 0.44 | 1.31 | 0.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,035.45 | 2,261.31 | 764.38 | 185.25 |
| 基金单位总额 | 40,676.47 | 16,624.65 | 33,543.05 | 10,866.11 |
| 未分配净收益 | 37,415.74 | 12,997.95 | 20,649.96 | 6,249.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 78,092.21 | 29,622.60 | 54,193.01 | 17,115.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 80,127.65 | 31,883.91 | 54,957.39 | 17,300.87 |