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浦银安盛盛世精选混合A(519127)

2021-02-24     2.2120-1.1176%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,000.001,500.005,800.003,360.64
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,262.802,749.47376.121,115.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计275.77501.7857.86221.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.4617.2514.013.86
  清算备付金34.1976.1674.8836.15
  应收股票清算款152.991,560.180.000.00
  新股申购款43.998.740.510.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,883.9154,957.3917,300.8720,824.80
负债
  应付基金管理费34.5574.3620.6726.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.7612.393.454.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,805.350.00101.6963.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.0542.0719.2210.26
  其他应付款项9.7818.329.5537.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款380.17611.8030.536.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.441.310.130.77
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,261.31764.38185.25149.35
  基金单位总额16,624.6533,543.0510,866.1114,993.79
  未分配净收益12,997.9520,649.966,249.505,681.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,622.6054,193.0117,115.6120,675.45
  负债及持有人权益合计31,883.9154,957.3917,300.8720,824.80