0.5105% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,092.75 | 7,752.08 | 9,518.56 | 4,262.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 721.06 | 985.83 | 950.66 | 275.77 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.47 | 25.63 | 16.41 | 32.46 |
| 清算备付金 | 149.16 | 105.13 | 31.39 | 34.19 |
| 应收股票清算款 | 4,586.88 | 13,314.46 | 1,000.91 | 152.99 |
| 新股申购款 | 8.50 | 137.96 | 721.94 | 43.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 54,656.57 | 116,620.60 | 80,127.65 | 31,883.91 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 70.87 | 137.53 | 102.81 | 34.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.81 | 22.92 | 17.14 | 5.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 8,895.56 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 470.77 | 0.00 | 0.00 | 1,805.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 81.95 | 47.44 | 22.01 | 24.05 |
| 其他应付款项 | 20.11 | 10.22 | 18.10 | 9.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 125.00 | 1,060.73 | 1,862.60 | 380.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.61 | 6.48 | 3.58 | 0.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 789.41 | 10,192.84 | 2,035.45 | 2,261.31 |
| 基金单位总额 | 30,720.91 | 60,178.34 | 40,676.47 | 16,624.65 |
| 未分配净收益 | 23,146.26 | 46,249.42 | 37,415.74 | 12,997.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 53,867.16 | 106,427.76 | 78,092.21 | 29,622.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 54,656.57 | 116,620.60 | 80,127.65 | 31,883.91 |