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浦银安盛盛世精选混合A(519127)

2021-04-16     2.17700.0920%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,000.001,500.005,800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,518.564,262.802,749.47376.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计950.66275.77501.7857.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.4132.4617.2514.01
  清算备付金31.3934.1976.1674.88
  应收股票清算款1,000.91152.991,560.180.00
  新股申购款721.9443.998.740.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值80,127.6531,883.9154,957.3917,300.87
负债
  应付基金管理费102.8134.5574.3620.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.145.7612.393.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,805.350.00101.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.0124.0542.0719.22
  其他应付款项18.109.7818.329.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,862.60380.17611.8030.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.580.441.310.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,035.452,261.31764.38185.25
  基金单位总额40,676.4716,624.6533,543.0510,866.11
  未分配净收益37,415.7412,997.9520,649.966,249.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值78,092.2129,622.6054,193.0117,115.61
  负债及持有人权益合计80,127.6531,883.9154,957.3917,300.87