行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛盛世精选混合A(519127)

2022-08-08     1.96900.5105%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.002,000.000.006,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,092.757,752.089,518.564,262.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计721.06985.83950.66275.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.4725.6316.4132.46
  清算备付金149.16105.1331.3934.19
  应收股票清算款4,586.8813,314.461,000.91152.99
  新股申购款8.50137.96721.9443.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,656.57116,620.6080,127.6531,883.91
负债
  应付基金管理费70.87137.53102.8134.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.8122.9217.145.76
  应付收益0.008,895.560.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款470.770.000.001,805.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金81.9547.4422.0124.05
  其他应付款项20.1110.2218.109.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款125.001,060.731,862.60380.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.616.483.580.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额789.4110,192.842,035.452,261.31
  基金单位总额30,720.9160,178.3440,676.4716,624.65
  未分配净收益23,146.2646,249.4237,415.7412,997.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,867.16106,427.7678,092.2129,622.60
  负债及持有人权益合计54,656.57116,620.6080,127.6531,883.91