0.0705% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 51.82 | 29.98 | 2,115.62 | 8,008.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.89 | 10.69 | 309.13 | 4.12 |
| 清算备付金 | 3,303.04 | 4,452.25 | 6,719.98 | 2,037.34 |
| 应收股票清算款 | 212.32 | 0.00 | 8,579.28 | 995.66 |
| 新股申购款 | 37,000.15 | 0.00 | 2,400.18 | 1,201.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 470,118.97 | 417,289.63 | 323,084.00 | 363,017.53 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 84.11 | 103.68 | 91.69 | 79.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.04 | 34.56 | 30.56 | 26.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 49,671.80 | 18,706.61 | 10,129.64 | 32,030.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.47 | 16.53 | 22.04 | 11.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,240.70 | 994.13 | 11,612.73 | 8,998.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 22.98 | 31.80 | 30.39 | 25.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 54,074.90 | 19,887.85 | 21,917.05 | 41,171.17 |
| 基金单位总额 | 372,597.09 | 361,710.65 | 281,516.05 | 285,356.38 |
| 未分配净收益 | 43,446.97 | 35,691.13 | 19,650.90 | 36,489.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 416,044.07 | 397,401.77 | 301,166.95 | 321,846.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 470,118.97 | 417,289.63 | 323,084.00 | 363,017.53 |