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海富通瑞祥一年定开债券(519138)

2024-05-24     1.25970.0954%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7.7724.731,691.1426.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.823.31452.412.62
  清算备付金636.791,379.911,539.53682.08
  应收股票清算款0.00499.222,195.640.00
  新股申购款0.160.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值106,199.83182,596.90135,720.33138,608.04
负债
  应付基金管理费37.8752.3452.6740.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.5710.4710.538.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,700.9454,563.0811,496.4941,071.40
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00503.000.0021.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.3611.6731.5222.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.8017.8010.4211.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,775.5555,158.3711,601.6441,175.41
  基金单位总额84,307.80105,948.93105,948.9383,481.09
  未分配净收益19,116.4721,489.5918,169.7513,951.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,424.27127,438.53124,118.6897,432.62
  负债及持有人权益合计106,199.83182,596.90135,720.33138,608.04