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新华安享惠金定期债券A(519160)

2020-11-20     1.02000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本11,430.4510,300.0259,794.430.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款693.27716.01923.481,241.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,671.835,145.214,012.73399.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.400.685.010.00
  清算备付金353.330.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.02
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值192,959.29278,867.15270,462.0414,465.70
负债
  应付基金管理费63.1694.3697.766.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.7923.5924.441.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.003,722.47
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.853.504.120.83
  其他应付款项9.9520.0010.7246.00
  应付利息0.000.000.005.12
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金48.2735.0934.062.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额143.26176.85171.413,785.35
  基金单位总额188,753.60258,830.07258,830.078,163.34
  未分配净收益4,062.4319,860.2211,460.562,517.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值192,816.03278,690.29270,290.6310,680.35
  负债及持有人权益合计192,959.29278,867.15270,462.0414,465.70