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新华安享惠金定期债券A(519160)

2022-05-20     0.99560.4135%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,880.0111,430.45
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款613.36630.49570.52693.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,999.341,576.514,199.754,671.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.006.880.003.40
  清算备付金1,040.11848.670.00353.33
  应收股票清算款0.0089.910.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值97,500.6595,074.12193,522.22192,959.29
负债
  应付基金管理费22.8821.9065.3963.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.725.4816.3515.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款29,900.0028,310.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款15.3182.600.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.412.522.645.85
  其他应付款项20.9010.8220.009.95
  应付利息8.125.210.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.066.9224.0648.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29,990.5628,445.61128.69143.26
  基金单位总额65,093.8965,017.61188,769.61188,753.60
  未分配净收益2,416.201,610.914,623.924,062.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值67,510.0966,628.52193,393.53192,816.03
  负债及持有人权益合计97,500.6595,074.12193,522.22192,959.29