资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 500.00 | 1,299.51 | 8,803.57 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 740.52 | 376.25 | 776.44 | 613.36 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999.34 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.25 | 0.82 | 8.15 | 14.00 |
清算备付金 | 188.97 | 147.26 | 10.50 | 1,040.11 |
应收股票清算款 | 0.00 | 3,686.33 | 348.96 | 0.00 |
新股申购款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 46.09 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,274.92 | 54,161.38 | 52,301.15 | 97,500.65 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 15.53 | 17.22 | 17.03 | 22.88 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.88 | 4.30 | 4.26 | 5.72 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 3,732.86 | 410.00 | 29,900.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 664.75 | 0.00 | 0.00 | 15.31 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
其他应付款项 | 12.33 | 22.06 | 13.96 | 20.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.12 |
应付赎回款 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.75 | 3.65 | 6.07 | 17.06 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 715.96 | 3,780.23 | 451.46 | 29,990.56 |
基金单位总额 | 2,551.87 | 51,684.16 | 51,684.16 | 65,093.89 |
未分配净收益 | 7.10 | -1,303.01 | 165.53 | 2,416.20 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,558.96 | 50,381.15 | 51,849.69 | 67,510.09 |
负债及持有人权益合计 | 3,274.92 | 54,161.38 | 52,301.15 | 97,500.65 |