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新华安享惠金定期债券C(519161)

2021-07-30     1.0277-0.2039%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,880.0111,430.4510,300.0259,794.43
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款570.52693.27716.01923.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,199.754,671.835,145.214,012.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.003.400.685.01
  清算备付金0.00353.330.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值193,522.22192,959.29278,867.15270,462.04
负债
  应付基金管理费65.3963.1694.3697.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.3515.7923.5924.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.645.853.504.12
  其他应付款项20.009.9520.0010.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金24.0648.2735.0934.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额128.69143.26176.85171.41
  基金单位总额188,769.61188,753.60258,830.07258,830.07
  未分配净收益4,623.924,062.4319,860.2211,460.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值193,393.53192,816.03278,690.29270,290.63
  负债及持有人权益合计193,522.22192,959.29278,867.15270,462.04