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新华安享惠金定期债券C(519161)

2024-03-15     0.97860.0102%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.001,299.518,803.570.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款740.52376.25776.44613.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,999.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.250.828.1514.00
  清算备付金188.97147.2610.501,040.11
  应收股票清算款0.003,686.33348.960.00
  新股申购款0.010.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.0046.090.000.00
  基金资产总值3,274.9254,161.3852,301.1597,500.65
负债
  应付基金管理费15.5317.2217.0322.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.884.304.265.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,732.86410.0029,900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款664.750.000.0015.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.41
  其他应付款项12.3322.0613.9620.90
  应付利息0.000.000.008.12
  应付赎回款17.570.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.753.656.0717.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额715.963,780.23451.4629,990.56
  基金单位总额2,551.8751,684.1651,684.1665,093.89
  未分配净收益7.10-1,303.01165.532,416.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,558.9650,381.1551,849.6967,510.09
  负债及持有人权益合计3,274.9254,161.3852,301.1597,500.65