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浦银安盛经济带崛起混合A(519175)

2020-08-10     1.2557-0.1352%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.002,800.00996.413,820.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,840.15402.741,418.631,067.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计386.8273.1393.8880.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.307.982.747.53
  清算备付金30.3341.5621.685.96
  应收股票清算款552.560.000.000.00
  新股申购款571.330.000.070.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,542.9011,644.9612,652.7014,895.82
负债
  应付基金管理费45.3513.9416.1119.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.562.322.693.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0039.7475.590.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.0614.166.6016.55
  其他应付款项18.119.3336.0017.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款576.9143.680.1922.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.380.090.080.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额663.44123.27137.2679.80
  基金单位总额32,785.6911,209.4114,164.0815,392.97
  未分配净收益4,093.77312.27-1,648.63-576.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,879.4611,521.6812,515.4414,816.02
  负债及持有人权益合计37,542.9011,644.9612,652.7014,895.82