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浦银安盛盛世精选混合C(519177)

2023-01-30     1.50800.1328%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.002,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,701.985,092.757,752.089,518.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00721.06985.83950.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.9426.4725.6316.41
  清算备付金76.72149.16105.1331.39
  应收股票清算款1,205.094,586.8813,314.461,000.91
  新股申购款13.768.50137.96721.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,537.3854,656.57116,620.6080,127.65
负债
  应付基金管理费38.1470.87137.53102.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.3611.8122.9217.14
  应付收益0.000.008,895.560.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款53.70470.770.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0081.9547.4422.01
  其他应付款项46.6120.1110.2218.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款373.90125.001,060.731,862.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.912.616.483.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额523.37789.4110,192.842,035.45
  基金单位总额15,871.0630,720.9160,178.3440,676.47
  未分配净收益12,142.9523,146.2646,249.4237,415.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,014.0153,867.16106,427.7678,092.21
  负债及持有人权益合计28,537.3854,656.57116,620.6080,127.65