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浦银盛世C(519177)

2024-06-14     1.35000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.06-0.300.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,154.342,134.504,077.344,701.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.056.6614.5818.94
  清算备付金530.3533.4039.0576.72
  应收股票清算款70.630.0048.841,205.09
  新股申购款0.350.621.3113.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,100.6719,612.3019,444.3628,537.38
负债
  应付基金管理费16.1624.3924.9638.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.694.064.166.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款377.8043.9044.2853.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项34.7331.2540.2746.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.6414.5018.14373.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.480.941.071.91
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额441.68120.60134.19523.37
  基金单位总额10,241.6912,105.3111,557.4815,871.06
  未分配净收益5,417.307,386.387,752.6912,142.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,658.9919,491.7019,310.1728,014.01
  负债及持有人权益合计16,100.6719,612.3019,444.3628,537.38