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万家和谐增长混合A(519181)

2024-06-17     1.60120.8630%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,389.704,353.416,464.715,560.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.8619.1215.6432.52
  清算备付金28.1121.0366.2755.03
  应收股票清算款0.000.0013.61283.84
  新股申购款24.6220.5414.7778.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,988.1968,924.4872,902.5295,459.21
负债
  应付基金管理费65.4887.3195.77127.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.9114.5515.9621.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项63.3967.7769.8260.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款33.80166.8154.27229.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额173.67336.49235.83437.80
  基金单位总额26,117.6823,195.7725,176.9530,228.46
  未分配净收益35,696.8545,392.2147,489.7464,792.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,814.5368,587.9872,666.6995,021.41
  负债及持有人权益合计61,988.1968,924.4872,902.5295,459.21