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万家颐达灵活配置混合(519197)

2021-09-24     1.1286-0.1681%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,298.535,660.042,825.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款322.77582.22324.981,647.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计950.47696.87176.74157.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.122.291.653.24
  清算备付金17.78120.712.382.67
  应收股票清算款88.620.0099.660.00
  新股申购款0.070.010.489.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值81,277.0073,590.3619,225.1719,735.79
负债
  应付基金管理费89.1589.9823.3323.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.8615.003.893.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,579.478,039.970.001,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00150.9697.450.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.5014.762.125.22
  其他应付款项20.1824.0015.7024.00
  应付利息5.190.670.00-0.11
  应付赎回款0.202.522.283.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.152.920.440.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,714.718,340.79145.231,360.38
  基金单位总额63,252.8959,405.7617,346.4717,376.58
  未分配净收益8,309.405,843.811,733.47998.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值71,562.2965,249.5719,079.9418,375.41
  负债及持有人权益合计81,277.0073,590.3619,225.1719,735.79