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万家颐达灵活配置混合(519197)

2020-11-23     1.21380.2726%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-06-10
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,825.010.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款324.981,647.604,229.0514,487.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计176.74157.7642.2610.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.653.242.232.23
  清算备付金2.382.67107.51107.51
  应收股票清算款99.660.000.000.00
  新股申购款0.489.860.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,225.1719,735.796,102.3914,608.03
负债
  应付基金管理费23.3323.497.281.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.893.921.210.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,300.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款97.450.220.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.125.222.232.04
  其他应付款项15.7024.0015.5814.66
  应付利息0.00-0.110.000.00
  应付赎回款2.283.41147.534,964.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.440.230.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额145.231,360.38173.834,982.79
  基金单位总额17,346.4717,376.585,684.189,238.89
  未分配净收益1,733.47998.83244.38386.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,079.9418,375.415,928.569,625.24
  负债及持有人权益合计19,225.1719,735.796,102.3914,608.03