-0.1681% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,298.53 | 5,660.04 | 2,825.01 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 322.77 | 582.22 | 324.98 | 1,647.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 950.47 | 696.87 | 176.74 | 157.76 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.12 | 2.29 | 1.65 | 3.24 |
| 清算备付金 | 17.78 | 120.71 | 2.38 | 2.67 |
| 应收股票清算款 | 88.62 | 0.00 | 99.66 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.07 | 0.01 | 0.48 | 9.86 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 81,277.00 | 73,590.36 | 19,225.17 | 19,735.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 89.15 | 89.98 | 23.33 | 23.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.86 | 15.00 | 3.89 | 3.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,579.47 | 8,039.97 | 0.00 | 1,300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 150.96 | 97.45 | 0.22 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.50 | 14.76 | 2.12 | 5.22 |
| 其他应付款项 | 20.18 | 24.00 | 15.70 | 24.00 |
| 应付利息 | 5.19 | 0.67 | 0.00 | -0.11 |
| 应付赎回款 | 0.20 | 2.52 | 2.28 | 3.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.15 | 2.92 | 0.44 | 0.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,714.71 | 8,340.79 | 145.23 | 1,360.38 |
| 基金单位总额 | 63,252.89 | 59,405.76 | 17,346.47 | 17,376.58 |
| 未分配净收益 | 8,309.40 | 5,843.81 | 1,733.47 | 998.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 71,562.29 | 65,249.57 | 19,079.94 | 18,375.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 81,277.00 | 73,590.36 | 19,225.17 | 19,735.79 |