资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 3,400.57 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 6,788.15 | 7,418.90 | 6,009.72 | 456.01 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 50.09 | 11.83 | 6.53 | 1.44 |
清算备付金 | 601.86 | 211.22 | 63.06 | 297.54 |
应收股票清算款 | 2,101.04 | 0.00 | 0.00 | 1.85 |
新股申购款 | 7.75 | 1,555.74 | 0.00 | 2.10 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 70,635.59 | 72,224.93 | 15,475.83 | 23,970.53 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 75.51 | 58.48 | 24.19 | 33.52 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 12.59 | 9.75 | 4.03 | 5.59 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,292.90 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 419.98 | 1.43 | 5.06 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 482.92 | 223.10 | 53.15 | 38.67 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2,657.51 | 0.12 | 2,950.27 | 0.40 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,649.47 | 292.88 | 3,036.70 | 2,371.52 |
基金单位总额 | 61,967.36 | 62,335.45 | 11,866.81 | 19,458.67 |
未分配净收益 | 5,018.76 | 9,596.60 | 572.32 | 2,140.34 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 66,986.12 | 71,932.05 | 12,439.13 | 21,599.01 |
负债及持有人权益合计 | 70,635.59 | 72,224.93 | 15,475.83 | 23,970.53 |