-0.3119% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2019-06-10 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,825.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 324.98 | 1,647.60 | 4,229.05 | 14,487.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 176.74 | 157.76 | 42.26 | 10.72 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.65 | 3.24 | 2.23 | 2.23 |
| 清算备付金 | 2.38 | 2.67 | 107.51 | 107.51 |
| 应收股票清算款 | 99.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.48 | 9.86 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19,225.17 | 19,735.79 | 6,102.39 | 14,608.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 23.33 | 23.49 | 7.28 | 1.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.89 | 3.92 | 1.21 | 0.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 97.45 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.12 | 5.22 | 2.23 | 2.04 |
| 其他应付款项 | 15.70 | 24.00 | 15.58 | 14.66 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.28 | 3.41 | 147.53 | 4,964.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.44 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 145.23 | 1,360.38 | 173.83 | 4,982.79 |
| 基金单位总额 | 17,346.47 | 17,376.58 | 5,684.18 | 9,238.89 |
| 未分配净收益 | 1,733.47 | 998.83 | 244.38 | 386.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 19,079.94 | 18,375.41 | 5,928.56 | 9,625.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,225.17 | 19,735.79 | 6,102.39 | 14,608.03 |