行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家颐和混合(519198)

2022-05-24     1.6013-2.4311%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款573.20552.99674.58315.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.120.170.130.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.108.8913.866.90
  清算备付金25.7329.2617.5436.27
  应收股票清算款7.2358.980.0022.22
  新股申购款1.4645.674.413.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,440.476,076.357,192.575,645.75
负债
  应付基金管理费10.608.708.876.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.411.161.180.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.6022.4214.0114.82
  其他应付款项10.0022.9920.0417.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.5720.2326.092.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39.1975.5070.1942.65
  基金单位总额6,188.974,779.964,385.384,290.00
  未分配净收益2,212.321,220.882,736.991,313.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,401.296,000.847,122.375,603.10
  负债及持有人权益合计8,440.476,076.357,192.575,645.75