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万家颐和混合(519198)

2021-06-15     1.7209-0.0349%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款674.58315.22741.443,972.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.130.090.2723.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.866.905.357.28
  清算备付金17.5436.2735.48452.06
  应收股票清算款0.0022.220.000.00
  新股申购款4.413.050.150.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,192.575,645.751,253.745,053.90
负债
  应付基金管理费8.876.791.5352.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.180.910.208.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0046.94554.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.0114.820.5410.43
  其他应付款项20.0417.4919.0028.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款26.092.630.201,040.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70.1942.6568.421,695.68
  基金单位总额4,385.384,290.001,043.803,059.45
  未分配净收益2,736.991,313.10141.52298.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,122.375,603.101,185.323,358.22
  负债及持有人权益合计7,192.575,645.751,253.745,053.90