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万家年年恒荣债券A(519206)

2022-12-02     1.1114-0.1886%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,050.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31.0212.45468.1756.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,173.211,313.981,288.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.470.684.501.00
  清算备付金556.082,023.581,943.721,793.83
  应收股票清算款0.000.000.002,748.31
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,866.7974,884.9175,513.4479,882.04
负债
  应付基金管理费6.8617.8416.8620.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.724.464.215.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,962.4222,207.9523,697.2617,536.44
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.988.84402.502,751.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.650.552.07
  其他应付款项9.2616.508.1819.50
  应付利息0.00-1.281.15-1.91
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.678.338.458.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,992.9222,264.3024,139.1720,340.83
  基金单位总额18,485.9246,960.0146,960.0155,589.09
  未分配净收益2,387.955,660.604,414.263,952.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,873.8752,620.6151,374.2759,541.21
  负债及持有人权益合计35,866.7974,884.9175,513.4479,882.04