行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家年年恒荣债券A(519206)

2021-10-15     1.10710.0271%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,050.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款468.1756.5519.48138.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,313.981,288.691,488.561,367.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.501.002.352.33
  清算备付金1,943.721,793.83634.38638.26
  应收股票清算款0.002,748.3198.340.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值75,513.4479,882.0487,245.9784,351.55
负债
  应付基金管理费16.8620.0819.3822.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.215.024.855.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款23,697.2617,536.4428,027.9219,596.75
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款402.502,751.3170.6251.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.552.072.082.31
  其他应付款项8.1819.5011.2019.50
  应付利息1.15-1.917.968.80
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.458.329.1411.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24,139.1720,340.8328,153.1519,717.96
  基金单位总额46,960.0155,589.0955,589.0961,952.40
  未分配净收益4,414.263,952.123,503.722,681.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,374.2759,541.2159,092.8164,633.58
  负债及持有人权益合计75,513.4479,882.0487,245.9784,351.55