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浦银安盛幸福聚利定期开放债券A(519320)

2021-02-26     1.06900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本400.00200.00100.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7.77204.385.236.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计21.0979.1879.49174.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.330.391.070.53
  清算备付金30.9523.89116.9726.83
  应收股票清算款0.060.00100.00700.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,213.855,331.275,052.459,885.96
负债
  应付基金管理费1.332.402.293.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.380.690.651.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,070.00950.002,810.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00200.00103.10700.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.060.050.080.02
  其他应付款项1.996.007.2830.00
  应付利息0.000.880.421.99
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.180.240.160.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.961,280.311,064.043,548.16
  基金单位总额2,079.663,732.223,732.226,036.35
  未分配净收益130.23318.74256.19301.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,209.894,050.953,988.416,337.80
  负债及持有人权益合计2,213.855,331.275,052.459,885.96