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浦银安盛幸福聚利定期开放债券A(519320)

2021-04-16     1.07400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本180.00400.00200.00100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8.757.77204.385.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计35.3621.0979.1879.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.130.330.391.07
  清算备付金11.0130.9523.89116.97
  应收股票清算款0.160.060.00100.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,223.612,213.855,331.275,052.45
负债
  应付基金管理费1.311.332.402.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.370.380.690.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,070.00950.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00200.00103.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.060.050.08
  其他应付款项4.001.996.007.28
  应付利息0.000.000.880.42
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.070.180.240.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5.793.961,280.311,064.04
  基金单位总额2,079.662,079.663,732.223,732.22
  未分配净收益138.17130.23318.74256.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,217.822,209.894,050.953,988.41
  负债及持有人权益合计2,223.612,213.855,331.275,052.45