0.0583% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,349.94 | 50.84 | 57.57 | 45.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,172.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.39 | 12.57 | 17.85 | 11.96 |
| 清算备付金 | 5,453.91 | 4,482.19 | 7,442.61 | 13,441.53 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 666.30 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,318,564.83 | 1,474,567.45 | 1,640,253.22 | 1,374,030.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 250.35 | 252.91 | 251.33 | 257.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 83.45 | 84.30 | 83.78 | 85.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 312,781.36 | 479,247.42 | 628,125.42 | 366,406.09 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08 |
| 其他应付款项 | 26.19 | 37.67 | 29.20 | 28.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.01 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 123.49 | 119.10 | 143.66 | 150.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 313,264.83 | 479,741.41 | 628,636.40 | 367,199.11 |
| 基金单位总额 | 973,227.11 | 973,300.90 | 972,947.02 | 972,774.06 |
| 未分配净收益 | 32,072.89 | 21,525.13 | 38,669.81 | 34,056.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,005,300.00 | 994,826.04 | 1,011,616.82 | 1,006,831.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,318,564.83 | 1,474,567.45 | 1,640,253.22 | 1,374,030.15 |