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浦银安盛盛元定开债券C(519323)

2022-05-27     1.05070.0381%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款45.0726.635.81273.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计21,172.4320,087.8017,362.1621,336.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.9610.8310.778.12
  清算备付金13,441.5317,983.344,028.084,398.01
  应收股票清算款2.054.230.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.050.00
  基金资产总值1,374,030.151,264,759.96998,392.651,232,449.41
负债
  应付基金管理费257.63223.63228.32235.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费85.8874.5476.1178.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款366,406.09262,013.26104,769.42275,833.81
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00107.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.0815.731.9310.99
  其他应付款项28.3014.0328.3014.07
  应付利息257.0121.9132.44148.45
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金150.14125.21111.61103.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额367,199.11262,488.31105,248.14276,531.95
  基金单位总额972,774.06972,774.06875,696.17875,696.17
  未分配净收益34,056.9729,497.5917,448.3480,221.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,006,831.031,002,271.65893,144.51955,917.46
  负债及持有人权益合计1,374,030.151,264,759.96998,392.651,232,449.41