0.0381% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 45.07 | 26.63 | 5.81 | 273.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 21,172.43 | 20,087.80 | 17,362.16 | 21,336.63 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.96 | 10.83 | 10.77 | 8.12 |
| 清算备付金 | 13,441.53 | 17,983.34 | 4,028.08 | 4,398.01 |
| 应收股票清算款 | 2.05 | 4.23 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,374,030.15 | 1,264,759.96 | 998,392.65 | 1,232,449.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 257.63 | 223.63 | 228.32 | 235.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 85.88 | 74.54 | 76.11 | 78.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 366,406.09 | 262,013.26 | 104,769.42 | 275,833.81 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.45 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 14.08 | 15.73 | 1.93 | 10.99 |
| 其他应付款项 | 28.30 | 14.03 | 28.30 | 14.07 |
| 应付利息 | 257.01 | 21.91 | 32.44 | 148.45 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 150.14 | 125.21 | 111.61 | 103.42 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 367,199.11 | 262,488.31 | 105,248.14 | 276,531.95 |
| 基金单位总额 | 972,774.06 | 972,774.06 | 875,696.17 | 875,696.17 |
| 未分配净收益 | 34,056.97 | 29,497.59 | 17,448.34 | 80,221.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,006,831.03 | 1,002,271.65 | 893,144.51 | 955,917.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,374,030.15 | 1,264,759.96 | 998,392.65 | 1,232,449.41 |