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浦银安盛盛鑫定开债券A(519324)

2020-10-16     1.05300.0951%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6.735.116.1917.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计627.89867.441,158.37932.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.050.031.593.00
  清算备付金77.52102.57210.43416.23
  应收股票清算款0.003.310.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,134.2447,174.8552,169.6558,501.15
负债
  应付基金管理费14.2214.9114.2614.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.842.982.852.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,445.4213,134.9417,327.6224,528.34
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.590.000.008.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.970.710.740.84
  其他应付款项8.9518.009.3330.00
  应付利息10.843.7312.028.70
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.812.803.264.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,488.6513,178.0817,370.0824,598.21
  基金单位总额32,877.9732,877.9932,878.2732,948.88
  未分配净收益1,767.621,118.781,921.30954.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,645.5933,996.7734,799.5733,902.94
  负债及持有人权益合计50,134.2447,174.8552,169.6558,501.15