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浦银安盛盛鑫定开债券C(519325)

2024-09-30     1.0904-0.0275%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25.4451.3244.2984.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.461.200.000.00
  清算备付金22.829.100.0039.58
  应收股票清算款125.325.600.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,958.255,988.5337,691.9446,246.76
负债
  应付基金管理费1.401.4114.2814.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.470.472.862.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,250.18410.002,900.8712,134.76
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.5615.2510.4519.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.420.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,260.61427.132,928.8612,172.44
  基金单位总额5,192.425,192.4532,876.1432,876.17
  未分配净收益505.22368.941,886.941,198.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,697.645,561.3934,763.0734,074.32
  负债及持有人权益合计6,958.255,988.5337,691.9446,246.76