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浦银安盛盛鑫定开债券C(519325)

2022-05-20     1.02700.0975%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9.645.187.716.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计596.74631.52791.30627.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.370.100.05
  清算备付金35.4780.87124.3777.52
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,120.4542,548.8648,163.4650,134.24
负债
  应付基金管理费14.5313.9314.5114.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.912.792.902.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,494.938,566.9514,887.5315,445.42
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.180.660.970.97
  其他应付款项18.008.9318.008.95
  应付利息5.494.483.9510.84
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.912.661.922.81
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,537.968,600.3914,929.7915,488.65
  基金单位总额32,876.1432,876.1632,876.1632,877.97
  未分配净收益706.361,072.31357.511,767.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,582.4933,948.4733,233.6734,645.59
  负债及持有人权益合计45,120.4542,548.8648,163.4650,134.24