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浦银安盛盛鑫定开债券C(519325)

2021-09-17     1.03800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5.187.716.735.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计631.52791.30627.89867.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.370.100.050.03
  清算备付金80.87124.3777.52102.57
  应收股票清算款0.000.000.003.31
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,548.8648,163.4650,134.2447,174.85
负债
  应付基金管理费13.9314.5114.2214.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.792.902.842.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,566.9514,887.5315,445.4213,134.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002.590.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.660.970.970.71
  其他应付款项8.9318.008.9518.00
  应付利息4.483.9510.843.73
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.661.922.812.80
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,600.3914,929.7915,488.6513,178.08
  基金单位总额32,876.1632,876.1632,877.9732,877.99
  未分配净收益1,072.31357.511,767.621,118.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,948.4733,233.6734,645.5933,996.77
  负债及持有人权益合计42,548.8648,163.4650,134.2447,174.85