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浦银安盛盛达纯债债券A(519332)

2021-10-15     1.06800.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本93,214.060.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款51,967.45213.011.216.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计13,461.2716,591.3322,674.2820,530.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.003.512.301.33
  清算备付金21.94642.500.00976.21
  应收股票清算款20,733.220.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.090.000.00
  基金资产总值999,290.551,123,246.251,378,501.801,199,672.99
负债
  应付基金管理费245.95248.93250.06252.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费81.9882.9883.3584.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00139,783.56361,727.85204,655.22
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00212.630.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.515.5010.688.94
  其他应付款项14.3328.9014.3728.80
  应付利息0.0032.54356.33106.51
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金28.1534.6443.0043.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额373.93140,429.66362,485.66205,179.48
  基金单位总额943,007.21943,025.79943,029.49943,035.74
  未分配净收益55,909.4139,790.7972,986.6551,457.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值998,916.62982,816.591,016,016.14994,493.51
  负债及持有人权益合计999,290.551,123,246.251,378,501.801,199,672.99