-0.0189% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 93,214.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 51,967.45 | 213.01 | 1.21 | 6.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 13,461.27 | 16,591.33 | 22,674.28 | 20,530.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 3.51 | 2.30 | 1.33 |
| 清算备付金 | 21.94 | 642.50 | 0.00 | 976.21 |
| 应收股票清算款 | 20,733.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 999,290.55 | 1,123,246.25 | 1,378,501.80 | 1,199,672.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 245.95 | 248.93 | 250.06 | 252.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 81.98 | 82.98 | 83.35 | 84.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 139,783.56 | 361,727.85 | 204,655.22 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 212.63 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.51 | 5.50 | 10.68 | 8.94 |
| 其他应付款项 | 14.33 | 28.90 | 14.37 | 28.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 32.54 | 356.33 | 106.51 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 28.15 | 34.64 | 43.00 | 43.17 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 373.93 | 140,429.66 | 362,485.66 | 205,179.48 |
| 基金单位总额 | 943,007.21 | 943,025.79 | 943,029.49 | 943,035.74 |
| 未分配净收益 | 55,909.41 | 39,790.79 | 72,986.65 | 51,457.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 998,916.62 | 982,816.59 | 1,016,016.14 | 994,493.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 999,290.55 | 1,123,246.25 | 1,378,501.80 | 1,199,672.99 |