0.0289% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1.21 | 6.83 | 7.08 | 34.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 22,674.28 | 20,530.33 | 18,635.70 | 23,848.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.30 | 1.33 | 0.67 | 0.70 |
| 清算备付金 | 0.00 | 976.21 | 212.09 | 675.29 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3.61 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,378,501.80 | 1,199,672.99 | 1,172,375.20 | 1,114,758.46 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 250.06 | 252.62 | 239.46 | 249.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 83.35 | 84.21 | 79.82 | 83.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 361,727.85 | 204,655.22 | 197,469.60 | 133,840.94 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.67 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 10.68 | 8.94 | 6.26 | 5.95 |
| 其他应付款项 | 14.37 | 28.80 | 14.69 | 40.70 |
| 应付利息 | 356.33 | 106.51 | 170.60 | 114.81 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 43.00 | 43.17 | 68.69 | 38.97 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 362,485.66 | 205,179.48 | 198,049.14 | 134,408.10 |
| 基金单位总额 | 943,029.49 | 943,035.74 | 943,033.36 | 943,014.09 |
| 未分配净收益 | 72,986.65 | 51,457.78 | 31,292.70 | 37,336.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,016,016.14 | 994,493.51 | 974,326.06 | 980,350.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,378,501.80 | 1,199,672.99 | 1,172,375.20 | 1,114,758.46 |