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浦银安盛盛达纯债债券C(519333)

2021-03-01     1.03890.0289%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1.216.837.0834.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计22,674.2820,530.3318,635.7023,848.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.301.330.670.70
  清算备付金0.00976.21212.09675.29
  应收股票清算款0.000.003.610.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,378,501.801,199,672.991,172,375.201,114,758.46
负债
  应付基金管理费250.06252.62239.46249.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费83.3584.2179.8283.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款361,727.85204,655.22197,469.60133,840.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0034.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.688.946.265.95
  其他应付款项14.3728.8014.6940.70
  应付利息356.33106.51170.60114.81
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金43.0043.1768.6938.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额362,485.66205,179.48198,049.14134,408.10
  基金单位总额943,029.49943,035.74943,033.36943,014.09
  未分配净收益72,986.6551,457.7831,292.7037,336.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,016,016.14994,493.51974,326.06980,350.36
  负债及持有人权益合计1,378,501.801,199,672.991,172,375.201,114,758.46