行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛盛勤定开债券A(519334)

2022-01-21     1.02490.0781%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本13,600.040.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8.0039.96852.42660.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,373.73198.198,786.936,018.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.091.631.971.38
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.001.87
  基金资产总值201,342.8522,191.68513,740.61506,185.26
负债
  应付基金管理费24.855.61126.32128.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.281.8742.1142.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.272.981.013.68
  其他应付款项8.6528.0313.9510.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.1541.7133.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44.0538.64225.10219.55
  基金单位总额188,348.4720,942.22468,970.78468,970.78
  未分配净收益12,950.331,210.8244,544.7336,994.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值201,298.8022,153.04513,515.51505,965.71
  负债及持有人权益合计201,342.8522,191.68513,740.61506,185.26