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浦银安盛盛勤定开债券C(519335)

2021-07-23     1.06420.0564%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款39.96852.42660.08627.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计198.198,786.936,018.393,035.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.631.971.380.25
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.001.874.38
  基金资产总值22,191.68513,740.61506,185.26151,130.44
负债
  应付基金管理费5.61126.32128.633.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.8742.1142.881.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.981.013.680.81
  其他应付款项28.0313.9510.773.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.1541.7133.600.81
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38.64225.10219.5510.58
  基金单位总额20,942.22468,970.78468,970.78142,359.79
  未分配净收益1,210.8244,544.7336,994.938,760.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,153.04513,515.51505,965.71151,119.86
  负债及持有人权益合计22,191.68513,740.61506,185.26151,130.44