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万家货币R(519501)

2020-12-09     0.66040.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本142,274.5290,925.04178,210.34239,311.08
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款179,316.13160,290.56105,124.77238,618.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,030.211,161.67950.772,096.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.480.000.2010.26
  清算备付金0.000.00567.5711,372.06
  应收股票清算款0.000.0014.4810,012.42
  新股申购款25,782.993,540.83424.83396.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值659,168.16542,818.67524,781.11576,404.98
负债
  应付基金管理费78.0164.05149.26246.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.0021.3545.2374.58
  应付收益736.61626.23684.47519.71
  卖出回购债券款0.0016,045.970.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.2810.217.7810.83
  其他应付款项16.0023.9316.0025.45
  应付利息0.001.470.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.680.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额877.0516,802.70913.59891.27
  基金单位总额658,291.11526,015.97523,867.51575,513.71
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值658,291.11526,015.97523,867.51575,513.71
  负债及持有人权益合计659,168.16542,818.67524,781.11576,404.98