0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 142,274.52 | 90,925.04 | 178,210.34 | 239,311.08 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 179,316.13 | 160,290.56 | 105,124.77 | 238,618.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,030.21 | 1,161.67 | 950.77 | 2,096.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.48 | 0.00 | 0.20 | 10.26 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 567.57 | 11,372.06 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 14.48 | 10,012.42 |
| 新股申购款 | 25,782.99 | 3,540.83 | 424.83 | 396.82 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 659,168.16 | 542,818.67 | 524,781.11 | 576,404.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 78.01 | 64.05 | 149.26 | 246.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.00 | 21.35 | 45.23 | 74.58 |
| 应付收益 | 736.61 | 626.23 | 684.47 | 519.71 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 16,045.97 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.28 | 10.21 | 7.78 | 10.83 |
| 其他应付款项 | 16.00 | 23.93 | 16.00 | 25.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 877.05 | 16,802.70 | 913.59 | 891.27 |
| 基金单位总额 | 658,291.11 | 526,015.97 | 523,867.51 | 575,513.71 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 658,291.11 | 526,015.97 | 523,867.51 | 575,513.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 659,168.16 | 542,818.67 | 524,781.11 | 576,404.98 |