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万家货币B(519507)

2021-04-09     0.66430.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本178,210.34239,311.08373,296.00517,139.10
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款105,124.77238,618.56357,927.11221,948.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计950.772,096.664,700.157,848.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.2010.2638.4620.86
  清算备付金567.5711,372.066,243.614,152.85
  应收股票清算款14.4810,012.420.0020,005.52
  新股申购款424.83396.821,988.134,022.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值524,781.11576,404.981,273,935.311,442,589.24
负债
  应付基金管理费149.26246.11318.46394.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费45.2374.5896.50119.45
  应付收益684.47519.711,634.471,953.39
  卖出回购债券款0.000.0060,173.9116,199.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0010,108.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.7810.8320.2927.00
  其他应付款项16.0025.4517.0039.62
  应付利息0.000.007.262.35
  应付赎回款0.000.300.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.680.002.173.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额913.59891.2762,288.5628,868.84
  基金单位总额523,867.51575,513.711,211,646.741,413,720.41
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值523,867.51575,513.711,211,646.741,413,720.41
  负债及持有人权益合计524,781.11576,404.981,273,935.311,442,589.24